帳務管理¶

規格說明¶

可以紀錄組織行政收支款項，並將這些款項的總額合計，也可做Excel匯出。
依照每個公司需求不同，可以自訂會計科目以及類型管理。

系統管理¶

欲使用此模組，需先至「系統管理」設定基本使用權限，此功能只有「系統管理員」可設定。

「使用者管理」或「群組管理」使用權限開放¶

如要開放此模組給使用者，必須先至「系統管理」內「使用者管理」或「群組管理」，編輯某「使用者」或「群組」之權限控管，勾選「帳務管理」才可開放使用，此功能只有「系統管理員」可設定。（注意：首頁為必選項目）

模組管理者設定¶

針對此模組如需要再另外增加「模組管理者」，可至「系統管理」之「模組管理者設定」進行設定，「模組管理者」即可擁有此模組「模組設定」權限，此功能只有「系統管理員」可設定。

點選「系統管理」，再點選 模組管理者設定。
在「帳務管理」中，點選【|搜尋使用者|】，設定「使用者」後按 送出。
最後再回到「模組管理者設定」中點選 送出更新資料 完成設定。
「模組管理者」即擁有「模組設定」區塊權限。

模組設定區塊¶

帳務管理模組設定可分為兩類設定：會計科目設定、類型管理設定。

模組設定區塊-會計科目設定¶

將公司所需要歸類的會計費用做一個明確的設定。

管理者可在模組設定區塊，點選 會計科目設定 進行設定。
點選【】來增加一個會計科目。
填入名稱後，點選 儲存 即可完成。(【】或【】圖示可新增或移除資料夾。)

上一層分類：可設定該分類是屬於哪一個會計科目的子項目。
會計科目：可自訂該會計科目的名稱。
描述：可輸入該會計科目的描述備註。

模組設定區塊-類型管理設定¶

可以對各帳務管理的類型去分類：

管理者可在模組設定區塊，點選 類型管理設定 進行設定。
系統會將當前已設定完成的分類名稱列出來，點選 新增 來產生新類別。
填入名稱後，點選 儲存 即可完成。

【】：點選此鈕可再新增一列。
【】：點選此鈕可刪除該列的類型。
【】：點選此鈕可設定該類型為預設類型。
類型名稱：可自訂該類型的名稱。

模組設定區塊-系統進階搜尋¶

管理者可在模組設定區塊，點選 系統進階搜尋 進行設定。
在進階搜尋的頁面中，把資料填入相對應欄位，填寫完成後點選 搜尋 即可完成。

關鍵字：可輸入要搜尋項目的關鍵字。
日期：可選擇要搜尋的日期範圍。
會計科目：可選擇要搜尋項目的會計科目分類。
類型：可選擇要搜尋項目的類型。
擁有者：可選擇要搜尋項目的擁有者。

使用說明¶

帳務管理可以紀錄公司行政收支款項的相關資訊，並將這些款項完整紀錄，也提供費用的總額合計，或者透過匯出(.csv)格式功能，來降低相關行政人員的工作負擔。

瀏覽帳務管理首頁¶

可查看目前所有的帳務項目。

【】：點選此鈕可新增帳務項目。
【】：點選此鈕可編輯已勾選的帳務項目。
【】：點選此鈕可刪除已勾選的帳務項目。
【】：點選此鈕可匯出已勾選的帳務項目，匯出格式為(.csv)。
【】：點選此鈕可編輯已勾選帳務項目的擁有者。

新增記錄¶

點選【】來建立一個帳務管理。
若要新建一個帳務管理必須填寫 日期 及 摘要，然後輸入其它的相關資訊。

日期：可選擇該項目的日期。
會計科目：可選擇該項目對應的會計科目。
類型：可選擇該項目的類型。
支出：可輸入該項目的支出金額。
收入：可輸入該項目的收入金額。
摘要：可輸入該項目的內容摘要。
附件：可選擇該項目的相關附件檔案。

新增多筆記錄¶

點選 新增多筆記錄 來建立多個帳務管理。
透過多筆紀錄的新增，填入相關欄位即可點選儲存。

【】：點選此鈕可再新增一列。
【】：點選此鈕可刪除該列的類型。
日期：可選擇該項目的日期。
會計科目：可選擇該項目對應的會計科目。
類型：可選擇該項目的類型。
支出：可輸入該項目的支出金額。
收入：可輸入該項目的收入金額。
摘要：可輸入該項目的內容摘要。
附件：可選擇該項目的相關附件檔案。

編輯帳務管理¶

編輯記錄¶

點選需要修改的帳務紀錄，即可進行編輯。

日期：可查看該項目的日期。
會計科目：可查看該項目對應的會計科目。
類型：可查看該項目的類型。
支出：可查看該項目的支出金額。
收入：可查看該項目的收入金額。
摘要：可查看該項目的內容摘要。
【】：點選此鈕可編輯該項目。
【】：點選此鈕可刪除該列項目。

編輯多筆記錄¶

勾選需要修改的帳務紀錄，然後再點選【】，即可進行編輯畫面。

【】：點選此鈕可再新增一列。
【】：點選此鈕可刪除該列的項目。
日期：可選擇該項目的日期。
會計科目：可選擇該項目對應的會計科目。
類型：可選擇該項目的類型。
支出：可輸入該項目的支出金額。
收入：可輸入該項目的收入金額。
摘要：可輸入該項目的內容摘要。
瀏覽：可選擇該項目的相關附件檔案，點選 新增 或 清除 可再多新增或清除附件。

匯出帳務管理¶

帳務管理的所有記錄可透過【】，匯出(.csv)格式的文件。

進階搜尋¶

使用者可透過 進階搜尋 ，來搜尋所需的帳務管理記錄。

帳務管理個人化設定¶

使用「個人化設定」前，系統管理員必須先至「系統管理」內的「使用者管理」或「群組管理」，編輯某「使用者」或「群組」之權限控管，勾選「個人化設定」才可開放使用。

點選系統右上角 個人化設定 ，再點選「帳務管理」的 個人化設定 。
點選帳務管理之 個人化設定，依據個人喜好自行調整。

個人化設定-系統管理員與一般使用者的差異¶

只有「系統管理員」才可以查閱及編輯個人化設定中的「預設偏好設定」頁籤，並可在此預設所有使用者使用帳務管理模組的相關設定。而「一般使用者」則可再依照個人需求，針對「個人偏好設定」頁籤自行變更。 * 補充說明：管理者只能針對個人化設定進行預設設定，當使用者自行調整後，將會以使用者調整後的設定為準!

請點選系統右上角進入 個人化設定 。
若為系統管理員，請點選「預設偏好設定」後，再點選「帳務管理」的 個人化設定。
若為一般使用者，請點選「帳務管理」的 個人化設定。

個人化設定-參數說明¶

預設檢視日期：可在此設定帳戶管理列表的預設檢視日期。

個人化設定-存取權限開放說明¶

「帳務管理」模組為分享式模組，「系統管理員」可直接針對「使用者」或「群組」設定存取權限。如主管需查閱部屬的「帳務管理」，可由「系統管理員」強制開放。

點選系統右上角 系統管理 ，再點選 使用者管理 或 群組管理 。
選擇欲開放使用權限之「使用者」或「群組」名稱，再點選【】。
至「權限控管」之「帳務管理」中，點選【】。
依據權限開放程度勾選「使用者」或「群組」名稱。如勾選「讀取」權限給【A】使用者，【A】使用者即可讀取該「使用者」或「群組」使用權限之「帳務資料」。
勾選完畢後點選 儲存 。
畫面回到上一頁，再點選 儲存 完成設定。

讀取：編輯此「使用者」或「群組」之存取權限，可開放「讀取」權限給勾選起的「使用者」或「群組」。
範例：【A】為業務部主管，需查詢業務部【B】員工之「帳務管理」，「系統管理員」可進入【B】員工之「使用者管理」，執行存取權限編輯動作。在權限設定頁籤搜尋【A】主管，再勾取「讀取」權限後儲存，如【B】建立一筆「帳務資料」，則【A】主管即使非此「帳務管理」之相關人員，也可查閱此「帳務資料」。
「帳務管理」模組也提供個人的存取權限開放功能。「使用者」可依需求將自己的「帳務資料」分享給其他「使用者」或「群組」可「讀取」的動作。

請點選系統右上角進入 個人化設定 。
若為系統管理員，請點選「預設偏好設定」後，再點選「帳務管理」的 存取權限開放。
若為一般使用者，請點選「帳務管理」的 存取權限開放。

讀取：針對自己所屬之「帳務資料」，可開放「讀取」權限給勾選的「使用者」或「群組」。